フォード・モーター (NYSE:F) への投資家は、過去 3 年間で 121% という堅調な収益を上げています。

株主にとっては、フォード・モーター・カンパニー (NYSE:F) 株価は先月で 11% 下落しました。 しかし、3 年間で得られる非常に素晴らしいリターンから気をそらさないでください。 実際、同社の株価は当時の市場指数のリターンを上回り、96%の上昇を記録しました。

そこで、会社の長期的な業績が基礎となる事業の進捗状況と一致しているかどうかを調査して確認してみましょう。

フォードモーターに関する最新の分析をご覧ください。

市場は強力な価格設定メカニズムですが、株価は基礎的な業績だけでなく投資家の心理も反映します。 企業に対するセンチメントがどのように変化したかを評価するための、欠陥はあるものの合理的な方法の 1 つは、1 株当たり利益 (EPS) と株価を比較することです。

3 年間の株価上昇の間に、フォード モーターは赤字から黒字に転じました。 したがって、この期間の株価は上昇すると予想されます。

以下の図は、EPS が時間の経過とともにどのように変化したかを示しています (画像をクリックすると正確な値が表示されます)。

もちろん、フォード・モーターが長年にわたり利益を伸ばしてきたことは素晴らしいことだが、株主にとっては将来の方がより重要だ。 このバランスシートが時間の経過とともにどのように強化（または弱体化）したかがわかります。無料インタラクティブなグラフィック。

特定の株式について、株価の利益だけでなく、株主の総利益も考慮することが重要です。 TSR は、現金配当の価値 (受け取った配当が再投資されたと仮定) と、割引増資およびスピンオフの計算値を考慮した収益計算です。 したがって、多額の配当を支払っている企業の場合、TSR は株価リターンよりもはるかに高いことがよくあります。 偶然にも、フォードモーターの過去3年間のTSRは121%であり、前述の株価リターンを上回っています。 そして、配当金の支払いが乖離の主な説明になると推測しても、賞賛の余地はありません。

昨年、市場全体が約12％上昇した一方、フォード・モーターの株主は（配当を含めても）1.7％下落した。 優良株の株価でも時々下落することがありますが、関心を持ちすぎる前に、企業の基本的な指標の改善を確認したいと考えています。 長期投資家は、5年間で毎年11％の利益を上げていたはずなので、それほど動揺しないでしょう。 最近の下落はチャンスである可能性があるため、長期的な成長傾向の兆候がないかファンダメンタルズデータをチェックする価値があるかもしれません。 株価のパフォーマンスを長期的に追跡することは常に興味深いことです。 しかし、フォード モーターをよりよく理解するには、他の多くの要素を考慮する必要があります。 たとえば、常に存在する投資リスクの不安を考えてみましょう。3 つの警告サインを特定しましたフォード モーター (少なくとも 1 件は深刻な可能性があります) に関連しており、それらを理解することが投資プロセスの一部である必要があります。

もちろん、他の場所を探すと素晴らしい投資が見つかるかもしれません。それでこれを覗いてみてください無料収益の成長が期待される企業のリスト。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

この記事についてフィードバックがありますか? 内容が気になりますか？連絡する直接ご連絡ください。あるいは、編集チーム (at) Simplywallst.com に電子メールを送信してください。Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用して過去のデータとアナリストの予測に基づいて解説を提供しており、記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。これは株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮したものではありません。 私たちは、基礎データに基づいた長期的で焦点を絞った分析を提供することを目指しています。 当社の分析では、価格に敏感な企業の最新発表や定性的な資料が考慮されていない可能性があることに注意してください。 Simply Wall St は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。